/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$22.9
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+52.7%
ROIC ?
6.2%
DCF Değer ?
7.06
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.8
06.02.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
-0.83
Parametrik%3.02
Historik%2.53
Cornish-Fisher%3.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (20.35), TRAMA-99 çizgisi (20.07) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 20.350000381469727
TRAMA: 20.0662
Fark: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 25.8x
F/K 13.5x — sektör medyanının (25.8x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 3.51x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+144.1
Hasılat yıllık %144.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+309.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (29.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 39.98 | PD/DD hedefi: 57.84 | DCF hedefi: 7.06
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100).
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (15.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.06
DCF (7.06) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19.61
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$22.9
Graham değeri ($22.9) güncel fiyata yakın (%+16.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.23x
vs 3.51x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.2
vs %15.1 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.