/
Giriş Yap
KE
KERVN
Pusula Sağlamlık Skoru?
25/100
Zayıf
Potansiyel?
+6.6%
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
12/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.5
VaR 95% ?
%6.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.2
21.08.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%6.27
Historik%6.00
Cornish-Fisher%5.56
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.20), TRAMA-99 çizgisinin %32.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 3.200000047683716
TRAMA: 2.4115
Diff: %+32.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2517640.4
Net kâr marjı %2517640.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-179.8
ROE %-179.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5332168.3
FAVÖK marjı %5332168.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%4.8
Hasılat başına brüt kâr %4.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8274717.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8274717.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sector: 24.0x
F/K 10.5x — sektör medyanının (24.0x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.2x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (10.2x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-23.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+545.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+6.6%
Artı %6.6 beklenen değer (3.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 4.32 | EV/EBITDA hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
12/100
Yüksek borç riski (12/100). Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 0/100 | Kalite: 22/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.5x
vs 24.0x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
11.2x
vs 10.2x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA