/
Giriş Yap
KERVN
KERVANSARAY YATIRIM
Holding
Pusula Sağlamlık ?
29/100
Zayıf
Potansiyel ?
+22.0%
Damodaran ?
0/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
12/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺45M | ₺74M | %-9.6 | ₺1,777 | ₺2,953 | — |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺45M | ₺82M | %-15.3 | ₺1,777 | ₺3,268 | — |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺45M | ₺97M | %+35.4 | ₺1,777 | ₺3,858 | — |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺45M | ₺72M | %+169.0 | ₺1,777 | ₺2,849 | — |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺-10M | ₺-27M | %-194.6 | ₺18M | ₺49M | — |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺-10M | ₺-28M | %-195.8 | ₺18M | ₺52M | — |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺-10M | ₺-29M | %-219.8 | ₺18M | ₺54M | — |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺-10M | ₺-25M | — | ₺18M | ₺45M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.45), TRAMA-99 çizgisi (2.39) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2.450000047683716
TRAMA: 2.3941
Fark: %+2.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2517640.4
Net kâr marjı %2517640.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-179.8
ROE %-179.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5332168.3
FAVÖK marjı %5332168.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%4.8
Hasılat başına brüt kâr %4.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8274717.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8274717.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
8.1x
Sektor: 24.6x
F/K 8.1x — sektör medyanının (24.6x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
10.0x
Sektor: 10.7x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (10.7x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-23.81x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+545.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (2.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 4.42 | EV/EBITDA hedefi: 2.61
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
12/100
Yüksek borç riski (12/100). Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 0/100 | Kalite: 22/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
8.1x
vs 24.6x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
10.0x
vs 10.7x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA