/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
7/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+31.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%50.2
21.08.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%6.55
Historik%6.28
Cornish-Fisher%5.93
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺45M | ₺74M | %-9.6 | ₺1,777 | ₺2,953 | — |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺45M | ₺82M | %-15.3 | ₺1,777 | ₺3,268 | — |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺45M | ₺97M | %+35.4 | ₺1,777 | ₺3,858 | — |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺45M | ₺72M | %+169.0 | ₺1,777 | ₺2,849 | — |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺-10M | ₺-27M | %-194.6 | ₺18M | ₺49M | — |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺-10M | ₺-28M | %-195.8 | ₺18M | ₺52M | — |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺-10M | ₺-29M | %-219.8 | ₺18M | ₺54M | — |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺-10M | ₺-25M | — | ₺18M | ₺45M | — |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.30), TRAMA-99 çizgisinin %50.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 4.300000190734863
TRAMA: 2.8491
Fark: %+50.9
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sektör: 24.7x
F/K 14.1x — sektör medyanının (24.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
6.7x
Sektör: 10.3x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanının (10.3x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
16.5x
Net Borç/EBITDA 16.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-62.80x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.9%
Artı %31.9 beklenen değer (5.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 7.37 | EV/EBITDA hedefi: 6.62
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
7/100
Yüksek borç riski (7/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 16.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 5/100 | Kalite: 22/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.1x
vs 24.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
6.7x
vs 10.3x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.