/
Giriş Yap
KE
KENT
Pusula Sağlamlık Skoru?
23/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-38.2%
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-2.0%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.1
VaR 95% ?
%6.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.2
20.08.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-1.93
Parametrik%6.54
Historik%4.42
Cornish-Fisher%6.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (476.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 476.0
TRAMA: 791.1426
Diff: %-39.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.7
ROE %-8.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.3x.
PD/DD Oranı
15.48x
Sector: 2.05x
PD/DD 15.48x — sektör medyanının %655 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
111.1x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 111.1x — sektör medyanının (8.1x) %1265 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.6
Zarar %68.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 74.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -305.2M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (293.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 119.00 | EV/EBITDA hedefi: 119.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 14.3x
Sektör medyanının %449 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
15.48x
vs 2.05x
Sektörden %655 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
111.1x
vs 8.1x
Sektörden %1265 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.0
vs %40.7 WACC
ROIC 42.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5