/
Giriş Yap
KENT
KENT GIDA MADDELERİ
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
23/100
Çok Zayıf
Potansiyel ?
-38.2%
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-2.0%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %143.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %17.6 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %184 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-4.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-80M | ₺-84M | %-143.3 | ₺4.3B | ₺4.5B | %-4.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-182M | ₺-194M | %-436.4 | ₺3.6B | ₺3.8B | %-11.4 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-52M | ₺-58M | %-119.4 | ₺4.0B | ₺4.4B | %-3.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-256M | ₺-296M | %-207.0 | ₺4.3B | ₺5.0B | %-17.7 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-235M | ₺-277M | %-381.9 | ₺3.3B | ₺3.9B | %-17.1 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺79M | ₺98M | %-84.4 | ₺4.9B | ₺6.1B | %6.1 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-560M | ₺-631M | %-183.1 | ₺4.0B | ₺4.5B | %-31.5 |
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-579M | ₺-760M | %-183.5 | ₺3.2B | ₺4.2B | %-124.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (500.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 500.0
TRAMA: 820.2136
Fark: %-39.0
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-1.9
Net kâr marjı %-1.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.7
ROE %-8.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
16.26x
Sektor: 2.03x
PD/DD 16.26x — sektör medyanının %701 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
116.7x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 116.7x — sektör medyanının (8.2x) %1318 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+68.6
Zarar %68.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 74.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -305.2M).
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (308.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 125.00 | EV/EBITDA hedefi: 125.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.0
ROIC (%-2.0) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 12.3x
Sektör medyanının %507 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
16.26x
vs 2.03x
Sektörden %701 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
116.7x
vs 8.2x
Sektörden %1318 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.0
vs %40.7 WACC
ROIC 42.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.5
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.5