/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+54.4%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
20.53
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
4504
2008-05-07 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.0
14.04.2025 → 06.10.2025
Çarpıklık ?
-1.22
Parametrik%2.87
Historik%2.08
Cornish-Fisher%3.06
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.26), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 26.264999389648438
TRAMA: 28.4579
Fark: %-7.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.8x
Sektör: 32.6x
F/K 18.8x — sektör medyanının (32.6x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.54x
Sektör: 4.42x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.4x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.1x
Faiz karşılama 7.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+345.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.4%
Artı %54.4 beklenen değer (44.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 56.59 | PD/DD hedefi: 84.53 | EV/EBITDA hedefi: 39.26 | DCF hedefi: 20.53
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 7.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.53
DCF (20.53) güncel fiyatın %28.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 28.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$25.3
Güncel fiyat Graham değerinin %11.9 üzerinde ($25.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.8x
vs 32.6x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.54x
vs 4.42x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.4x
vs 18.3x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.7
vs %7.9 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.