/
Giriş Yap
KD
KDP
Keurig Dr Pepper
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
79/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+85.9%
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
6.7%
DCF Değer ?
38.71
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.9
Pahalı
Veri ?
4469
2008-05-07 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (28.71), TRAMA-99 çizgisi (28.46) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 28.709999084472656
TRAMA: 28.4602
Fark: %+0.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
16.7x
Sektor: 34.3x
F/K 16.7x — sektör medyanının (34.3x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.54x
Sektor: 5.05x
PD/DD 1.54x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (22.3x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.5
Net kâr yıllık %7.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (53.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70.48 | PD/DD hedefi: 86.13 | EV/EBITDA hedefi: 50.09 | DCF hedefi: 38.71
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%6.7) – WACC (%8.0) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.71
DCF modeli 38.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$26.9
Graham değeri ($26.9) güncel fiyata yakın (%-6.3). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
16.7x
vs 34.3x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.54x
vs 5.05x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 22.3x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.7
vs %8.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6