/
Giriş Yap
KA
KAYSE
Gıda ve İçecek
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
+32.4%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
59%
ROIC ?
2.6%
DCF Değer ?
1.25
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3176 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
699
2023-05-18 → 2026-02-27
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.19), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 5.190000057220459
TRAMA: 4.6994
Fark: %+10.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-159.1
Net kâr marjı %-159.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -169.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-91.0
FAVÖK marjı %-91.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.7
Hasılat başına brüt kâr %3.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 12.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 12.3x.
PD/DD Oranı
0.41x
Sektor: 2.03x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.2x
Sektor: 8.2x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (6.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.57 | EV/EBITDA hedefi: 5.90 | DCF hedefi: 1.30
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.25
DCF (1.25) güncel fiyatın %75.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.19
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3176 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-16.3x
vs 12.3x
Sektör medyanının %233 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.41x
vs 2.03x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.2x
vs 8.2x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.6
vs %40.8 WACC
ROIC 38.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.2
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.2