/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
22/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-38.2%
ROIC ?
0.6%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
6670
2000-05-10 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.0
VaR 95% ?
%6.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.5
02.10.2025 → 08.01.2026
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%6.71
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.17
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %192.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %301 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-9.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9 | %27 | ×1.31 | ₺-15M | ₺-20M | %-192.1 | ₺337M | ₺442M | %-9.3 |
| 2023/6 | %29 | ×1.42 | ₺-15M | ₺-22M | %-194.4 | ₺337M | ₺480M | %-9.3 |
| 2023/3 | %44 | ×1.51 | ₺-15M | ₺-23M | %-216.9 | ₺337M | ₺508M | %-9.3 |
| 2023/12 | %24 | ×1.29 | ₺-15M | ₺-20M | %-152.4 | ₺337M | ₺435M | %-9.3 |
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺23M | ₺38M | %-9.6 | ₺478M | ₺795M | %12.3 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺23M | ₺42M | %-15.3 | ₺478M | ₺880M | %12.3 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺23M | ₺49M | %+35.4 | ₺478M | ₺1.0B | %12.3 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺23M | ₺36M | %+59.0 | ₺478M | ₺767M | %12.3 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (606.50), TRAMA-99 çizgisinin %75.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 606.5
TRAMA: 345.8007
Fark: %+75.4
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 21.4x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 21.4x.
PD/DD Oranı
18.36x
Sektör: 2.74x
PD/DD 18.36x — sektör medyanının %570 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Net Borç / EBITDA
14.6x
Net Borç/EBITDA 14.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (374.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 151.62 | EV/EBITDA hedefi: 151.62
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 14.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 606.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -3.0653 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 21.4x
Sektör medyanının %334 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
18.36x
vs 2.74x
Sektörden %570 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
218.9x
vs 11.9x
Sektörden %1743 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.6
vs %41.4 WACC
ROIC 40.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.