/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
81/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺581.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+112.6%
ROIC ?
4.1%
DCF Değer ?
761.90
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
796
2023-01-02 → 2026-03-17
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%12.4
VaR 95% ?
%1.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%7.4
13.03.2025 → 11.05.2025
Çarpıklık ?
-0.46
Parametrik%1.24
Historik%1.03
Cornish-Fisher%1.22
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.41), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3.4100000858306885
TRAMA: 3.0647
Fark: %+11.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.1x
Sektör: 7.4x
F/K 0.1x — sektör medyanının (7.4x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.01x
Sektör: 0.74x
PD/DD 0.01x — sektör medyanının (0.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 4.5x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (4.5x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.6%
Artı %112.6 beklenen değer (7.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10.23 | PD/DD hedefi: 10.23 | EV/EBITDA hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 10.23
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
761.90
DCF modeli 761.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22243.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺581.0
Graham değeri (₺581.0) güncel fiyatın %16938.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.1x
vs 7.4x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.01x
vs 0.74x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 4.5x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.1
vs %7.4 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.