/
Giriş Yap
JPM
JPMorgan Chase
Financials
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+11.6%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
61/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$165.5
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (318.28), TRAMA-99 çizgisi (310.52) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 318.2799987792969
TRAMA: 310.5206
Fark: %+2.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%31.0
Net kâr marjı %31.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-190.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-190.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.0x
Sektor: 27.7x
F/K 23.0x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.63x
Sektor: 4.09x
PD/DD 3.63x — sektör medyanı (4.09x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.8
Hasılat yıllık %8.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (355.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 392.83 | PD/DD hedefi: 373.36
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100).
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$165.5
Güncel fiyat Graham değerinin %48.0 üzerinde ($165.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.0x
vs 27.7x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.63x
vs 4.09x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)