/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-6.4%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
124.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11604
1980-03-17 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.5
06.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-0.45
Parametrik%2.52
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.55
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (305.59), TRAMA-99 çizgisi (306.33) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 305.5899963378906
TRAMA: 306.3329
Fark: %-0.2
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-81.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-81.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
22.9x
Sektör: 25.8x
F/K 22.9x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.63x
Sektör: 3.51x
PD/DD 3.63x — sektör medyanının (3.51x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.4
Net kâr yıllık %10.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.4%
Eksi %6.4 beklenen değer (297.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 366.03 | PD/DD hedefi: 319.80 | DCF hedefi: 124.89
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100).
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.89
DCF (124.89) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 318.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
22.9x
vs 25.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.63x
vs 3.51x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%10.1
vs %11.2 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler