/
Giriş Yap
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
-15.0%
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
18.5%
DCF Değer ?
94.88
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$66.8
Pahalı
Veri ?
16135
1962-01-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (238.35), TRAMA-99 çizgisi (230.59) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 238.35000610351562
TRAMA: 230.594
Fark: %+3.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.5
ROE %27.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.7
FAVÖK marjı %39.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.6
Hasılat başına brüt kâr %69.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
30.5x
Sektor: 32.0x
F/K 30.5x — sektör medyanına (32.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.38x
Sektor: 4.19x
PD/DD 9.38x — sektör medyanının %124 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.7x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+91.2
Net kâr yıllık %91.2 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.0%
Eksi %15.0 beklenen değer (202.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 271.39 | PD/DD hedefi: 112.96 | EV/EBITDA hedefi: 240.53 | DCF hedefi: 94.88
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.88
DCF (94.88) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 238.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$66.8
Güncel fiyat Graham değerinin %72.0 üzerinde ($66.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
30.5x
vs 32.0x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
9.38x
vs 4.19x
Sektörden %124 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.7x
vs 19.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.5
vs %9.8 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.5
vs %42.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.5