/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$70.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-14.0%
ROIC ?
16.5%
DCF Değer ?
130.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.7
31.03.2025 → 14.05.2025
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%1.89
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (233.91), TRAMA-99 çizgisi (239.55) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 233.91000366210938
TRAMA: 239.5489
Fark: %-2.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.5
Net kâr marjı %21.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.0
ROE %34.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.7
FAVÖK marjı %39.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.6
Hasılat başına brüt kâr %69.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
27.7x
Sektör: 29.5x
F/K 27.7x — sektör medyanına (29.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
9.38x
Sektör: 4.65x
PD/DD 9.38x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Sektör: 18.0x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (18.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
42.3x
Faiz karşılama 42.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.1
Net kâr yıllık %49.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.0%
Eksi %14.0 beklenen değer (205.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 257.57 | PD/DD hedefi: 126.49 | EV/EBITDA hedefi: 228.54 | DCF hedefi: 130.28
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 42.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.5
ROIC (%16.5) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.28
DCF (130.28) güncel fiyatın %45.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 238.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$70.1
Güncel fiyat Graham değerinin %70.6 üzerinde ($70.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
27.7x
vs 29.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
9.38x
vs 4.65x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.8x
vs 18.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%16.5
vs %9.3 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.5
vs %43.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.5
📈 Grafikler