/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$49.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-6.0%
ROIC ?
10.7%
DCF Değer ?
34.73
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.1
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.86
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (133.76), TRAMA-99 çizgisi (129.79) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 133.75999450683594
TRAMA: 129.7943
Fark: %+3.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.3
Net kâr marjı %26.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.6
FAVÖK marjı %10.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.3x
Sektör: 34.4x
F/K 24.3x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.39x
Sektör: 4.65x
PD/DD 6.39x — sektör medyanının (4.65x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
27.9x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (20.1x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.1
Net kâr yıllık %25.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.0%
Eksi %6.0 beklenen değer (121.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 208.97 | PD/DD hedefi: 101.12 | EV/EBITDA hedefi: 92.78 | DCF hedefi: 34.73
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.73
DCF (34.73) güncel fiyatın %73.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 128.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$49.0
Güncel fiyat Graham değerinin %61.9 üzerinde ($49.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.3x
vs 34.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.39x
vs 4.65x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.9x
vs 20.1x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.7
vs %8.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.