/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺37.5
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5689
2003-10-22 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.7
21.08.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%2.95
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (76.23), TRAMA-99 çizgisi (78.50) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 76.2300033569336
TRAMA: 78.4963
Fark: %-2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.6
ROE %28.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.4
Hasılat başına brüt kâr %22.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.0
Hasılat yıllık %10.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 118.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 112.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺37.5
Graham içsel değer: ₺37.5. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.