/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
69/100
Güçlü
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+83.2%
ROIC ?
-3.9%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.4
VaR 95% ?
%3.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%3.96
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (24.17), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 24.165000915527344
TRAMA: 25.5237
Fark: %-5.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.1
Net kâr marjı %21.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.2
Hasılat başına brüt kâr %34.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 29.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 29.1x.
PD/DD Oranı
0.96x
Sektör: 4.29x
PD/DD 0.96x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (16.4x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-495.2
Net kâr yıllık %-495.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (43.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 71.07 | EV/EBITDA hedefi: 46.69
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.9
ROIC (%-3.9) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4976 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-47.6x
vs 29.1x
Sektör medyanının %263 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.96x
vs 4.29x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.3x
vs 16.4x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-3.9
vs %9.6 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4
vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.