/
Giriş Yap
IS
ISRG
Intuitive Surgical
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
44/100
Orta
Potansiyel ?
-42.5%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
88/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
13.7%
DCF Değer ?
99.97
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$92.9
Pahalı
Veri ?
6451
2000-06-16 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (495.15), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 495.1499938964844
TRAMA: 537.1635
Fark: %-7.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%28.1
Net kâr marjı %28.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.4
Hasılat başına brüt kâr %66.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
61.5x
Sektor: 32.0x
F/K 61.5x — sektör medyanının (32.0x) %93 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.38x
Sektor: 4.19x
PD/DD 10.38x — sektör medyanının %148 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.5x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 48.5x — sektör medyanının (19.8x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.73x
Cari oran 4.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.8
Hasılat yıllık %18.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.5%
Eksi %42.5 beklenen değer (284.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 250.90 | PD/DD hedefi: 208.48 | EV/EBITDA hedefi: 202.43 | DCF hedefi: 123.79
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.7 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
99.97
DCF (99.97) güncel fiyatın %79.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 495.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$92.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.2 üzerinde ($92.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
61.5x
vs 32.0x
Sektör medyanının %93 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
10.38x
vs 4.19x
Sektörden %148 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
48.5x
vs 19.8x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.7
vs %10.0 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%28.4
vs %36.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.4