/
Giriş Yap
IS
ISMEN
Pusula Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Potansiyel?
+12.9%
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
-8.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺45.3
Pahalı
Veri ?
4820
2007-05-22 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.4
VaR 95% ?
%4.14
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
17.03.2025 → 02.06.2025
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%4.14
Historik%3.70
Cornish-Fisher%4.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45.44), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 45.439998626708984
TRAMA: 39.7535
Diff: %+14.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.5
ROE %26.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%1.1
FAVÖK marjı %1.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.5x
Sector: 12.2x
F/K 9.5x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.38x
Sector: 2.46x
PD/DD 2.38x — sektör medyanı (2.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 7.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (7.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.3
Hasılat yıllık %27.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.6
Net kâr yıllık %37.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.9%
Artı %12.9 beklenen değer (51.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 51.11 | PD/DD hedefi: 50.03 | EV/EBITDA hedefi: 77.58
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-8.1
ROIC (%-8.1) sermaye maliyetinin (38.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺45.3
Graham değeri (₺45.3) güncel fiyata yakın (%-0.3). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.5x
vs 12.2x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.38x
vs 2.46x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.3x
vs 7.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-8.1
vs %38.7 WACC
ROIC 46.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %1.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5