/
Giriş Yap
IS
ISKPL
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Potansiyel?
-43.5%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺2.8
Pahalı
Veri ?
1284
2021-01-28 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.7
VaR 95% ?
%5.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
20.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%5.66
Historik%5.39
Cornish-Fisher%5.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.86), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 10.859999656677246
TRAMA: 11.5658
Diff: %-6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
50.1x
Sector: 16.0x
F/K 50.1x — sektör medyanının (16.0x) %212 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.56x
Sector: 1.98x
PD/DD 6.56x — sektör medyanının %231 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.2x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 43.2x — sektör medyanının (9.4x) %359 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-15.0
Hasılat yıllık %-15.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.3
Net kâr yıllık %-61.3 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 65.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 40.9M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (6.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.71 | PD/DD hedefi: 3.18 | EV/EBITDA hedefi: 2.71
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (39.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10.86
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺2.8
Güncel fiyat Graham değerinin %74.2 üzerinde (₺2.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
50.1x
vs 16.0x
Sektör medyanının %212 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.56x
vs 1.98x
Sektörden %231 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
43.2x
vs 9.4x
Sektörden %359 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %39.5 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9