/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺2.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-54.0%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
1.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
1306
2021-01-28 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.1
VaR 95% ?
%5.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
20.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%5.57
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.24
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr sabit (%-4.2) — büyüme enflasyonla paralel
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %10 | ×1.00 | ₺51M | ₺51M | %-4.2 | ₺603M | ₺603M | %7.2 |
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺51M | ₺54M | %-2.1 | ₺603M | ₺629M | %7.2 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺51M | ₺55M | %-3.1 | ₺603M | ₺643M | %7.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺51M | ₺56M | %+7.8 | ₺603M | ₺664M | %7.2 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺51M | ₺52M | %-9.5 | ₺603M | ₺616M | %7.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺51M | ₺58M | — | ₺603M | ₺680M | %7.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (17.43), TRAMA-99 çizgisinin %29.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 17.43000030517578
TRAMA: 13.4421
Fark: %+29.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.4
FAVÖK marjı %22.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.8
Hasılat başına brüt kâr %30.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 16.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.7x) %500 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.16x
Sektör: 2.14x
PD/DD 9.16x — sektör medyanının %328 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
51.0x
Sektör: 12.3x
EV/EBITDA 51.0x — sektör medyanının (12.3x) %316 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (8.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.36 | PD/DD hedefi: 4.36 | EV/EBITDA hedefi: 4.36 | DCF hedefi: 4.36
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.94
DCF (1.94) güncel fiyatın %88.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %86.2 üzerinde (₺2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 16.7x
Sektör medyanının %500 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.16x
vs 2.14x
Sektörden %328 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
51.0x
vs 12.3x
Sektörden %316 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.8
vs %41.4 WACC
ROIC 35.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.