/
Giriş Yap
IS
ISGYO
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Potansiyel?
+37.0%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
3.70
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6547 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
17.03.2025 → 30.04.2025
Çarpıklık ?
-0.32
Parametrik%3.21
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (21.22), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 21.219999313354492
TRAMA: 19.7289
Diff: %+7.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%152.4
Net kâr marjı %152.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +271.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.6
ROE %-0.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%231.3
FAVÖK marjı %231.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.9
Hasılat başına brüt kâr %53.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 15.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 15.9x.
PD/DD Oranı
0.44x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.44x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (10.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-39.7
Hasılat yıllık %-39.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.4
Zarar %53.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+37.0%
Artı %37.0 beklenen değer (29.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 63.66 | EV/EBITDA hedefi: 20.14 | DCF hedefi: 5.30
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (38.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.70
DCF (3.70) güncel fiyatın %82.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.22
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6547 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-32.4x
vs 15.9x
Sektör medyanının %304 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.44x
vs 1.77x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.7x
vs 10.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.9
vs %38.1 WACC
ROIC 36.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.8
vs %50.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.8