/
Giriş Yap
IS
ISCTR
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Potansiyel?
+33.4%
Damodaran ?
37/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.5
Ucuz
Veri ?
1527
2020-02-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.0
14.03.2025 → 07.05.2025
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%4.27
Historik%4.01
Cornish-Fisher%4.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.07), TRAMA-99 çizgisi (13.88) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 14.069999694824219
TRAMA: 13.8792
Diff: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.1x
Sector: 10.6x
F/K 6.1x — sektör medyanının (10.6x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.63x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.71x
Borç/Özkaynak 2.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.6
Hasılat yıllık %68.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+122.1
Net kâr yıllık %122.1 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.4%
Artı %33.4 beklenen değer (21.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 27.01 | PD/DD hedefi: 26.04
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺30.5
Graham değeri (₺30.5) güncel fiyatın %85.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.63x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)