/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺30.5
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+32.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
1549
2020-02-06 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.7
12.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.41
Parametrik%3.81
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.42
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %22.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %44.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺14.1B | ₺14.7B | %-22.8 | ₺143.3B | ₺149.6B | %14.8 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺17.9B | ₺19.0B | %+42.2 | ₺96.9B | ₺103.3B | %19.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺12.2B | ₺13.4B | %-44.7 | ₺70.2B | ₺77.2B | %14.9 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺23.7B | ₺24.2B | — | ₺135.9B | ₺138.7B | %22.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺15.3B | ₺18.1B | %+49.9 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺10.7B | ₺12.1B | — | ₺80.6B | ₺90.8B | %13.4 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.55), TRAMA-99 çizgisi (13.86) ile yakın seviyede (%+4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.550000190734863
TRAMA: 13.8647
Fark: %+4.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.8
Net kâr marjı %9.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.1x
Sektör: 10.4x
F/K 6.1x — sektör medyanının (10.4x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Sektör: 1.65x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (1.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.71x
Borç/Özkaynak 2.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.6
Hasılat yıllık %68.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.8
Net kâr yıllık %16.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.4%
Artı %32.4 beklenen değer (21.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 25.40 | PD/DD hedefi: 26.25
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺30.5
Graham değeri (₺30.5) güncel fiyatın %85.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.1x
vs 10.4x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.65x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.