/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
24/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
14/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-23.4%
DCF Değer ?
14.24
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.1
27.10.2025 → 18.12.2025
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%3.30
Historik%3.10
Cornish-Fisher%3.23
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (103.44), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 103.44000244140625
TRAMA: 97.9993
Fark: %+5.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +7.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-17.5
ROE %-17.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.7
FAVÖK marjı %33.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.2x) %211 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
22.5x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 22.5x — sektör medyanının (17.4x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-20.95x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.1
Net kâr yıllık %-14.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-23.4%
Eksi %23.4 beklenen değer (76.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 76.86 | DCF hedefi: 24.82
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.24
DCF (14.24) güncel fiyatın %85.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 99.26
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.2x
Sektör medyanının %211 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
22.5x
vs 17.4x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %30.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.