/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.6077 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+26.0%
ROIC ?
0.0%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.4
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.4
25.07.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.82
Parametrik%4.51
Historik%4.00
Cornish-Fisher%4.82
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (34.56), TRAMA-99 çizgisinin %25.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 34.560001373291016
TRAMA: 46.5153
Fark: %-25.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-17.7
Net kâr marjı %-17.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-19.6
ROE %-19.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.1
Hasılat başına brüt kâr %31.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 31.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 31.0x.
PD/DD Oranı
1.29x
Sektör: 4.03x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (4.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
188.3x
Sektör: 19.3x
EV/EBITDA 188.3x — sektör medyanının (19.3x) %877 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
61.6x
Net Borç/EBITDA 61.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.1
Hasılat yıllık %31.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1521.8
Zarar %1521.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.0%
Artı %26.0 beklenen değer (45.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.01 | EV/EBITDA hedefi: 8.93
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 61.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.73
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.6077 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-6.4x
vs 31.0x
Sektör medyanının %121 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.29x
vs 4.03x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
188.3x
vs 19.3x
Sektörden %877 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.0
vs %8.2 WACC
ROIC 8.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.1
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.