/
Giriş Yap
IN
INVES
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Potansiyel?
-17.9%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-1.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0899 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
502
2024-03-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.9
VaR 95% ?
%7.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.0
15.09.2025 → 25.11.2025
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%7.31
Historik%9.96
Cornish-Fisher%7.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (419.00), TRAMA-99 çizgisinin %41.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 419.0
TRAMA: 296.5048
Diff: %+41.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%77.3
Net kâr marjı %77.3 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.7
ROE %-11.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%91.5
FAVÖK marjı %91.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
3.81x
Sector: 2.19x
PD/DD 3.81x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
69.92x
Cari oran 69.92x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
-18.9x
Faiz karşılama -18.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-64.8
Hasılat yıllık %-64.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.3
Net kâr yıllık %-69.3 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (343.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 244.36
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -18.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.0899 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %308 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.81x
vs 2.19x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.0
vs %39.1 WACC
ROIC 40.2 baz puan sermaye maliyetinin altında