/
Giriş Yap
IN
INVEO
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Potansiyel?
+38.2%
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
44/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
2.2%
DCF Değer ?
2.03
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12.7
Ucuz
Veri ?
6561
2000-09-06 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.1
28.08.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%5.71
Historik%4.27
Cornish-Fisher%4.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.38), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 7.380000114440918
TRAMA: 9.3231
Diff: %-20.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%104.3
Net kâr marjı %104.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%98.7
FAVÖK marjı %98.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%101.0
Hasılat başına brüt kâr %101.0. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.0x
Sector: 24.0x
F/K 13.0x — sektör medyanının (24.0x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.0x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.2x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.07x
Cari oran 0.07x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-140.5
Hasılat yıllık %-140.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-147.8
Zarar %147.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+38.2%
Artı %38.2 beklenen değer (10.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.24 | EV/EBITDA hedefi: 6.80 | DCF hedefi: 2.03
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (36.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.03
DCF (2.03) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺12.7
Graham değeri (₺12.7) güncel fiyatın %72.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.59x
vs 2.19x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.0x
vs 10.2x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.2
vs %36.7 WACC
ROIC 34.5 baz puan sermaye maliyetinin altında