/
Giriş Yap
IN
INTEM
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-40.1%
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
3.0%
DCF Değer ?
1.23
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺15.5
Pahalı
Veri ?
6647
2000-05-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.0
VaR 95% ?
%6.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.5
23.02.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%6.05
Historik%5.52
Cornish-Fisher%5.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (264.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 264.5
TRAMA: 303.1404
Diff: %-12.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +27.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.8
ROE %-2.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.3
FAVÖK marjı %65.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.5
Hasılat başına brüt kâr %56.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 19.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.5x) %414 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.67x
Sector: 2.15x
PD/DD 6.67x — sektör medyanının %210 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.1x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (7.8x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+62.0
Hasılat yıllık %62.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+62.5
Zarar %62.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.1%
Eksi %40.1 beklenen değer (158.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 66.12 | PD/DD hedefi: 87.95 | EV/EBITDA hedefi: 204.95 | DCF hedefi: 66.12
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 31/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.23
DCF (1.23) güncel fiyatın %99.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 264.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺15.5
Güncel fiyat Graham değerinin %94.1 üzerinde (₺15.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.5x
Sektör medyanının %414 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.67x
vs 2.15x
Sektörden %210 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.1x
vs 7.8x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.0
vs %40.8 WACC
ROIC 37.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3