/
Giriş Yap
INTC
Intel
Technology
Pusula Sağlamlık ?
53/100
Orta
Potansiyel ?
+42.7%
Damodaran ?
43/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-0.0%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0560 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.13), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 47.130001068115234
TRAMA: 43.379
Fark: %+8.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%29.8
Net kâr marjı %29.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +52.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 36.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 36.0x.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektor: 5.05x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.1x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanı (23.9x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-369.0
Zarar %369.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+42.7%
Artı %42.7 beklenen değer (67.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 111.04 | EV/EBITDA hedefi: 62.08
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Sat
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0560 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 36.0x
Sektör medyanının %239 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 5.05x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.1x
vs 23.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.0
vs %9.1 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5