/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0560 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+35.7%
ROIC ?
-0.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.2
VaR 95% ?
%6.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.0
22.01.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.81
Parametrik%6.64
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.19
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (68.00), TRAMA-99 çizgisinin %48.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 67.9999008178711
TRAMA: 45.9113
Fark: %+48.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.8
Net kâr marjı %29.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +52.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 32.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.9x.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektör: 4.65x
PD/DD 2.11x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.1x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.1
Hasılat yıllık %-4.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-369.0
Zarar %369.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+35.7%
Artı %35.7 beklenen değer (63.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 103.56 | EV/EBITDA hedefi: 56.67
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.0
ROIC (%-0.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0560 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %252 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.11x
vs 4.65x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.1x
vs 21.8x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.0
vs %8.6 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.5
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.5
📈 Grafikler