/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺646.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5377
2004-05-26 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.8
22.12.2025 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%2.72
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1292.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1292.3499755859375
TRAMA: 1439.7714
Fark: %-10.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.3
ROE %28.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.7
Hasılat başına brüt kâr %30.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.2
Hasılat yıllık %3.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-98.8
Net kâr yıllık %-98.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺646.6
Graham içsel değer: ₺646.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.