/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
£5.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-40.6%
ROIC ?
7.5%
DCF Değer ?
6.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
516
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.5
05.11.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%2.56
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.55
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (785.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 785.4000244140625
TRAMA: 837.2365
Fark: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
169.58x
Sektör: 67.26x
PD/DD 169.58x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-28.9
Net kâr yıllık %-28.9 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.6%
Eksi %40.6 beklenen değer (442.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 186.45 | PD/DD hedefi: 299.36 | EV/EBITDA hedefi: 695.82 | DCF hedefi: 186.45
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.93
DCF (6.93) güncel fiyatın %99.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 745.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
£5.0
Graham içsel değer: £5.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
169.58x
vs 67.26x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1086.0x
vs 1013.2x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.5
vs %10.8 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.