/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺43.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6726
2000-01-04 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
26.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.50
Parametrik%6.29
Historik%6.17
Cornish-Fisher%6.72
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25255.00), TRAMA-99 çizgisi (25944.56) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25255.0
TRAMA: 25944.5642
Fark: %-2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%2.9
Hasılat başına brüt kâr %2.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.74x
Cari oran 2.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.1
Hasılat yıllık %-1.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+104.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -970.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺43.8
Graham içsel değer: ₺43.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.