/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
₺10.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-46.1%
ROIC ?
23.1%
DCF Değer ?
18.14
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
517
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.2
02.04.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.45
Parametrik%2.30
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.41
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2572.00), TRAMA-99 çizgisi (2696.84) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2572.0
TRAMA: 2696.8417
Fark: %-4.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.6
ROE %30.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.5
Hasılat başına brüt kâr %47.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
739.02x
Sektör: 67.26x
PD/DD 739.02x — sektör medyanının %999 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.7
Net kâr yıllık %24.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 69.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 66.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.1%
Eksi %46.1 beklenen değer (1397.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 648.00 | PD/DD hedefi: 648.00 | EV/EBITDA hedefi: 2055.34 | DCF hedefi: 648.00
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.1
ROIC (%23.1) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.14
DCF (18.14) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2592.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺10.7
Güncel fiyat Graham değerinin %99.6 üzerinde (₺10.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
739.02x
vs 67.26x
Sektörden %999 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1426.6x
vs 1131.2x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%23.1
vs %10.8 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.