/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺17.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-35.5%
ROIC ?
24.2%
DCF Değer ?
55.72
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
519
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.5
07.05.2025 → 15.05.2025
Çarpıklık ?
-0.93
Parametrik%2.13
Historik%2.09
Cornish-Fisher%2.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3084.00), TRAMA-99 çizgisi (3040.08) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3084.0
TRAMA: 3040.0848
Fark: %+1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.9
ROE %42.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.6
FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
558.70x
Sektör: 67.26x
PD/DD 558.70x — sektör medyanının %731 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.07x
Borç/Özkaynak 2.07x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.7
Hasılat yıllık %-0.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 585.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 584.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (1998.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 774.25 | PD/DD hedefi: 774.25 | EV/EBITDA hedefi: 3960.09 | DCF hedefi: 774.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 13.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.72
DCF (55.72) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3097.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺17.2
Güncel fiyat Graham değerinin %99.4 üzerinde (₺17.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
558.70x
vs 67.26x
Sektörden %731 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
619.4x
vs 792.0x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%24.2
vs %10.8 WACC
ROIC 13.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %13.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.