/
Giriş Yap
IH
IHLAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Potansiyel?
+77.0%
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-23.0%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.6
VaR 95% ?
%6.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.08
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%55.6
26.08.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%6.30
Historik%5.65
Cornish-Fisher%5.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 2.0399999618530273
TRAMA: 2.3902
Diff: %-14.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-22.7
Net kâr marjı %-22.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-35.2
ROE %-35.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-13.2
FAVÖK marjı %-13.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
0.71x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.71x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.04x
Cari oran 4.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.7x
Faiz karşılama -0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-650.7
Net kâr yıllık %-650.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+77.0%
Artı %77.0 beklenen değer (3.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.68
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-23.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -0.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-23.0
ROIC (%-23.0) sermaye maliyetinin (33.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9538 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-2.1x
vs 24.0x
Sektör medyanının %109 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.71x
vs 2.19x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-23.0
vs %33.9 WACC
ROIC 56.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-12.3
vs %-6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-12.3