/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
33/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+39.4%
DCF Değer ?
75.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.8
12.02.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%2.38
Historik%2.02
Cornish-Fisher%2.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (140.45), TRAMA-99 çizgisi (134.77) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 140.4499969482422
TRAMA: 134.7695
Fark: %+4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.6
Net kâr marjı %14.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-28.2
ROE %-28.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.5x
Sektör: 40.3x
F/K 35.5x — sektör medyanına (40.3x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
21.5x
Sektör: 659.7x
EV/EBITDA 21.5x — sektör medyanının (659.7x) %97 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-1.68x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.7
Net kâr yıllık %20.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 132.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 129.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.4%
Artı %39.4 beklenen değer (180.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 148.87 | EV/EBITDA hedefi: 388.35 | DCF hedefi: 75.24
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.24
DCF (75.24) güncel fiyatın %41.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 129.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.5x
vs 40.3x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
21.5x
vs 659.7x
Sektörden %97 daha düşük EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.6
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.