/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2606 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6158
2002-01-03 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.3
27.01.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.33
Parametrik%5.16
Historik%4.71
Cornish-Fisher%4.65
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.28), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.279999732971191
TRAMA: 7.8324
Fark: %+5.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-186.3
Net kâr marjı %-186.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-45.6
ROE %-45.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-158.3
FAVÖK marjı %-158.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.55x
Cari oran 5.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-37.7
Hasılat yıllık %-37.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34192.9
Net kâr yıllık %-34192.9 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -33.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -119.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2606 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.