/
Giriş Yap
IE
IEYHO
Pusula Sağlamlık Skoru?
27/100
Zayıf
Potansiyel?
-38.2%
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
59/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
1.23
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%5.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
13.10.2025 → 20.10.2025
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%5.32
Historik%5.75
Cornish-Fisher%4.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (86.90), TRAMA-99 çizgisi (86.66) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 86.9000015258789
TRAMA: 86.6611
Diff: %+0.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.7
Net kâr marjı %-5.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%14.1
FAVÖK marjı %14.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-50.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-50.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
18.81x
Sector: 2.19x
PD/DD 18.81x — sektör medyanının %759 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-131.9
Net kâr yıllık %-131.9 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (53.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.73 | DCF hedefi: 21.73
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.23
DCF (1.23) güncel fiyatın %98.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.2210 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %308 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
18.81x
vs 2.19x
Sektörden %759 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.4
vs %39.1 WACC
ROIC 32.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.7
vs %-4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.7