/
Giriş Yap
IDGYO
İDEALİST GAYRİMENKUL
Gayrimenkul
Pusula Sağlamlık ?
24/100
Çok Zayıf
Potansiyel ?
-17.7%
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
25/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-4.0%
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4029
2010-06-21 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %511.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %2876.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %100.0 → %-27.0 (daraldı)
Reel ROE %-30.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-23M | ₺-24M | %-511.3 | ₺23M | ₺24M | %-30.3 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-5M | ₺-6M | %-191.1 | ₺751,679 | ₺801,271 | %-7.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-6M | ₺-6M | %-131.4 | ₺659,861 | ₺725,999 | %-8.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-17M | ₺-20M | %-212.3 | ₺-25M | ₺-29M | %-24.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-16M | ₺-18M | — | ₺611,210 | ₺689,079 | %-23.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisi (4.03) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 4.010000228881836
TRAMA: 4.0254
Fark: %-0.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-98.6
Net kâr marjı %-98.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +615.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.3
ROE %-11.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.8
FAVÖK marjı %-11.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-27.0
Hasılat başına brüt kâr %-27.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-548.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-548.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 16.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.5x.
PD/DD Oranı
2.02x
Sektor: 1.79x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının (1.79x) %13 üzerinde.
EV/EBITDA
172.2x
Sektor: 10.4x
EV/EBITDA 172.2x — sektör medyanının (10.4x) %1553 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.64x
Cari oran 0.64x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
39.3x
Net Borç/EBITDA 39.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.2x
Faiz karşılama 0.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+189.7
Hasılat yıllık %189.7 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-30.3
Zarar %30.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-17.7%
Eksi %17.7 beklenen değer (3.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.32 | EV/EBITDA hedefi: 1.00
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 0.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 39.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-4.0
ROIC (%-4.0) sermaye maliyetinin (35.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3393 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-11.8x
vs 16.5x
Sektör medyanının %171 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.02x
vs 1.79x
Sektörden %13 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
172.2x
vs 10.4x
Sektörden %1553 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-4.0
vs %35.1 WACC
ROIC 39.1 baz puan sermaye maliyetinin altında