/
Giriş Yap
IC
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Potansiyel?
-24.7%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
76/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
ROIC ?
25.9%
DCF Değer ?
1.14
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺2.3
Pahalı
Veri ?
6506
2000-11-27 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.8
04.08.2025 → 21.01.2026
Çarpıklık ?
0.81
Parametrik%6.37
Historik%5.16
Cornish-Fisher%5.31
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.83), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 2.8299999237060547
TRAMA: 3.0886
Diff: %-8.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-78.7
Net kâr marjı %-78.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -61.6 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%-75.4
FAVÖK marjı %-75.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%27.7
Hasılat başına brüt kâr %27.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.1x
Sector: 10.5x
F/K 14.1x — sektör medyanının (10.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.42x
Sector: 1.48x
PD/DD 2.42x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Sector: 8.8x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Faiz Karşılama Oranı
32.2x
Faiz karşılama 32.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+508.7
Hasılat yıllık %508.7 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-753.8
Zarar %753.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-24.7%
Eksi %24.7 beklenen değer (2.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 1.92 | DCF hedefi: 1.14
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%25.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 32.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.9
ROIC (%25.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.14
DCF (1.14) güncel fiyatın %59.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺2.3
Güncel fiyat Graham değerinin %18.7 üzerinde (₺2.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.42x
vs 1.48x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.0x
vs 8.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%25.9
vs %40.8 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%26.9
vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.9