/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
18/100
Çok Zayıf
Damodaran ?
3/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5712 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-22.1%
ROIC ?
-33.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
6528
2000-11-27 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.9
VaR 95% ?
%6.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.8
04.08.2025 → 21.01.2026
Çarpıklık ?
0.91
Parametrik%6.16
Historik%4.77
Cornish-Fisher%4.99
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %197.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %406 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-47.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-50M | ₺-52M | %-197.9 | ₺0 | ₺0 | %-47.1 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-50M | ₺-53M | %-196.9 | ₺0 | ₺0 | %-47.1 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-50M | ₺-55M | %-207.8 | ₺0 | ₺0 | %-47.1 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-50M | ₺-51M | %-291.6 | ₺0 | ₺0 | %-47.1 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-23M | ₺-26M | %-304.8 | ₺29M | ₺34M | %-22.5 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-11M | ₺-13M | %-106.9 | ₺64M | ₺75M | %-11.2 |
| 2024/3 | %22 | ×1.24 | ₺-151M | ₺-187M | %-239.2 | ₺-213M | ₺-264M | %-109.3 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺119M | ₺134M | %+3724.7 | ₺161M | ₺181M | %86.2 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.85), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3.8499999046325684
TRAMA: 3.1099
Fark: %+23.8
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-47.1
ROE %-47.1 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%133.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %133.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 10.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 10.8x.
PD/DD Oranı
3.18x
Sektör: 1.72x
PD/DD 3.18x — sektör medyanının %85 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.38x
Cari oran 0.38x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-100.3x
Faiz karşılama -100.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-117.1
Zarar %117.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -100.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (3.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.88
Damodaran Değerleme
3/100
Düşük Damodaran skoru (3/100). ROIC (%-33.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı -100.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 4/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-33.5
ROIC (%-33.5) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5712 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-6.7x
vs 10.8x
Sektör medyanının %163 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.18x
vs 1.72x
Sektörden %85 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-33.5
vs %44.5 WACC
ROIC 77.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.