/
Giriş Yap
IC
ICBCT
Pusula Sağlamlık Skoru?
25/100
Zayıf
Potansiyel?
-29.1%
Damodaran ?
17/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0599 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6646
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.3
16.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%4.45
Historik%3.46
Cornish-Fisher%4.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.37), TRAMA-99 çizgisi (14.33) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 14.369999885559082
TRAMA: 14.331
Diff: %+0.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-227.0
Net kâr marjı %-227.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -140.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%492.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %492.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 10.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 10.6x.
PD/DD Oranı
3.07x
Sector: 1.63x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının %88 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+615.5
Hasılat yıllık %615.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10036.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (10.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.65
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0599 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 10.6x
Sektör medyanının %572 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.07x
vs 1.63x
Sektörden %88 daha pahalı (defter değerine göre)