/
Giriş Yap
IB
IBTF
IFIC Bank
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
86/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+120.1%
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
80/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
0.8%
DCF Değer ?
98.68
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Güncel cari oran verisi eksik (C6)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Veri ?
125
2009-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2050.61), TRAMA-99 çizgisi (2009.45) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2050.610107421875
TRAMA: 2009.45
Fark: %+2.0
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.01x
Sektor: 3.40x
PD/DD 0.01x — sektör medyanının (3.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
37.0x
Faiz karşılama 37.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.1%
Artı %120.1 beklenen değer (35.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.72 | PD/DD hedefi: 48.72 | EV/EBITDA hedefi: 22.82 | DCF hedefi: 48.72
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.8) – WACC (%37.5) farkı -36.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 37.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.68
DCF modeli 98.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %507.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Güncel cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.01x
vs 3.40x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.8
vs %37.5 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetinin altında