/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$35.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-45.6%
ROIC ?
10.8%
DCF Değer ?
91.35
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16169
1962-01-02 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.4
12.11.2025 → 13.04.2026
Çarpıklık ?
-2.14
Parametrik%3.49
Historik%2.66
Cornish-Fisher%3.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (244.17), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 244.1699981689453
TRAMA: 266.0769
Fark: %-8.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.2
ROE %38.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.3
Hasılat başına brüt kâr %57.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
63.0x
Sektör: 32.9x
F/K 63.0x — sektör medyanının (32.9x) %92 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.93x
Sektör: 4.65x
PD/DD 23.93x — sektör medyanının %415 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
41.8x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 41.8x — sektör medyanının (21.8x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.39x
Borç/Özkaynak 2.39x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+628.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.6%
Eksi %45.6 beklenen değer (158.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 108.36 | PD/DD hedefi: 72.94 | EV/EBITDA hedefi: 151.99 | DCF hedefi: 91.35
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.35
DCF (91.35) güncel fiyatın %68.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 291.76
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$35.6
Güncel fiyat Graham değerinin %87.8 üzerinde ($35.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
63.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %92 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
23.93x
vs 4.65x
Sektörden %415 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
41.8x
vs 21.8x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.8
vs %9.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %25.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
📈 Grafikler