/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺70.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+40.8%
ROIC ?
22.2%
DCF Değer ?
199.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.80), TRAMA-99 çizgisi (93.80) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 93.80000305175781
TRAMA: 93.8
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.1
ROE %28.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.6
Hasılat başına brüt kâr %57.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.8x
Sektör: 15.4x
F/K 11.8x — sektör medyanına (15.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.33x
Sektör: 2.91x
PD/DD 3.33x — sektör medyanının (2.91x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 9.3x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (9.3x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.79x
Borç/Özkaynak 0.79x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (132.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 122.21 | PD/DD hedefi: 87.90 | EV/EBITDA hedefi: 184.98 | DCF hedefi: 199.44
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%22.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.44
DCF modeli 199.44 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 93.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺70.9
Güncel fiyat Graham değerinin %24.4 üzerinde (₺70.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.8x
vs 15.4x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.33x
vs 2.91x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.7x
vs 9.3x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.2
vs %10.6 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %58.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.