/
Giriş Yap
HU
HURGZ
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
+1.8%
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
46/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-5.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8044 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
5578
2004-06-16 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.8
VaR 95% ?
%6.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.60
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
04.09.2025 → 14.01.2026
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%6.03
Historik%4.90
Cornish-Fisher%5.35
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6.58), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 6.579999923706055
TRAMA: 6.1982
Diff: %+6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-155.1
Net kâr marjı %-155.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -73.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-34.3
ROE %-34.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-206.1
FAVÖK marjı %-206.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-16.6
Hasılat başına brüt kâr %-16.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-89.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-89.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.5x.
PD/DD Oranı
1.68x
Sector: 2.07x
PD/DD 1.68x — sektör medyanı (2.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-9.9x
Faiz karşılama -9.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.2
Hasılat yıllık %-8.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-86.7
Zarar %86.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+1.8%
Artı %1.8 beklenen değer (6.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.86
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -9.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.6
ROIC (%-5.6) sermaye maliyetinin (40.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8044 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-3.6x
vs 14.5x
Sektör medyanının %125 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.68x
vs 2.07x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-5.6
vs %40.2 WACC
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-93.9
vs %-82.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-93.9