/
Giriş Yap
HU
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Potansiyel?
-7.5%
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
52/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
ROIC ?
-2.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8270 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
4931
2006-12-11 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.6
VaR 95% ?
%5.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.56
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.3
03.11.2025 → 25.12.2025
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%5.91
Historik%4.88
Cornish-Fisher%5.16
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.95), TRAMA-99 çizgisinin %58.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 4.949999809265137
TRAMA: 3.122
Diff: %+58.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%64896.3
Net kâr marjı %64896.3 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-77.8
ROE %-77.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-3887.6
FAVÖK marjı %-3887.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-30106.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-30106.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 10.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 10.5x.
PD/DD Oranı
1.90x
Sector: 1.48x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (1.48x) %28 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
-584.3x
Faiz karşılama -584.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+96.5
Hasılat yıllık %96.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.2
Zarar %82.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-7.5%
Eksi %7.5 beklenen değer (4.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.09
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı -584.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8270 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %167 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.90x
vs 1.48x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-2.7
vs %40.8 WACC
ROIC 43.5 baz puan sermaye maliyetinin altında