/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$25.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.5%
ROIC ?
0.5%
DCF Değer ?
200.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.5
VaR 95% ?
%6.04
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.32
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%68.9
13.05.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-0.49
Parametrik%6.04
Historik%6.34
Cornish-Fisher%6.32
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (244.61), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 244.61000061035156
TRAMA: 304.9558
Fark: %-19.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%83.5
Hasılat başına brüt kâr %83.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.04x
Sektör: 4.65x
PD/DD 7.04x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
61.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 61.5x — sektör medyanının (21.8x) %183 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
237.2x
Faiz karşılama 237.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+992.2
Net kâr yıllık %992.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (149.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.90 | PD/DD hedefi: 161.74 | EV/EBITDA hedefi: 84.82 | DCF hedefi: 200.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 237.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (10.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.94
DCF (200.94) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 239.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$25.4
Güncel fiyat Graham değerinin %89.4 üzerinde ($25.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.04x
vs 4.65x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
61.5x
vs 21.8x
Sektörden %183 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.5
vs %10.2 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.