/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Potansiyel?
-40.8%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
7.1%
DCF Değer ?
13.64
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1278 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.9
VaR 95% ?
%3.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.4
28.03.2025 → 11.04.2025
Çarpıklık ?
-0.20
Parametrik%3.39
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (508.00), TRAMA-99 çizgisi (487.55) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 508.0
TRAMA: 487.5455
Diff: %+4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%1.1
FAVÖK marjı %1.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 82.8x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 82.8x.
PD/DD Oranı
118.36x
Sector: 67.48x
PD/DD 118.36x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.79x
Cari oran 2.79x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-125.4
Net kâr yıllık %-125.4 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.8%
Eksi %40.8 beklenen değer (301.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 288.21 | EV/EBITDA hedefi: 127.00 | DCF hedefi: 127.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.64
DCF (13.64) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 508.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1278 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-50.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %160 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
118.36x
vs 67.48x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9655.7x
vs 653.1x
Sektörden %1378 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.1
vs %10.0 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7
vs %1.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7