/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
40/100
Zayıf
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$43.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-33.2%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
166.40
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
27.02.2026 → 16.04.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%2.77
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (191.80), TRAMA-99 çizgisi (184.70) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 191.8000030517578
TRAMA: 184.702
Fark: %+3.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.5
ROE %19.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
57.4x
Sektör: 32.6x
F/K 57.4x — sektör medyanının (32.6x) %76 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.12x
Sektör: 4.42x
PD/DD 11.12x — sektör medyanının %151 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.5x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 28.5x — sektör medyanının (18.3x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.1
Net kâr yıllık %-38.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.2%
Eksi %33.2 beklenen değer (152.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 112.49 | PD/DD hedefi: 95.17 | EV/EBITDA hedefi: 146.96 | DCF hedefi: 166.40
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.40
DCF (166.40) güncel fiyatın %27.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 229.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.0
Güncel fiyat Graham değerinin %81.2 üzerinde ($43.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
57.4x
vs 32.6x
Sektör medyanının %76 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.12x
vs 4.42x
Sektörden %151 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.5x
vs 18.3x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.9
vs %9.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6
vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
📈 Grafikler