/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Potansiyel?
-35.9%
Damodaran ?
21/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.5
Pahalı
Veri ?
506
2024-03-04 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.2
05.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.72
Parametrik%2.59
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1262.80), TRAMA-99 çizgisi (1306.56) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 1262.800048828125
TRAMA: 1306.5561
Diff: %-3.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.5
Net kâr marjı %29.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.6
ROE %11.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
152.24x
Sector: 67.48x
PD/DD 152.24x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.8
Hasılat yıllık %-22.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1308.5
Net kâr yıllık %1308.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.9%
Eksi %35.9 beklenen değer (809.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 315.70 | PD/DD hedefi: 620.18
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺13.5
Güncel fiyat Graham değerinin %98.9 üzerinde (₺13.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
152.24x
vs 67.48x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)