/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
39/100
Zayıf
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$44.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-28.4%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
114.36
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
16170
1962-01-02 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.61
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.0
03.07.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.61
Historik%2.07
Cornish-Fisher%2.17
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (231.52), TRAMA-99 çizgisi (222.90) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 231.52000427246094
TRAMA: 222.9036
Fark: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.6
FAVÖK marjı %28.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.1
Hasılat başına brüt kâr %34.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
49.3x
Sektör: 34.4x
F/K 49.3x — sektör medyanının (34.4x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.89x
Sektör: 4.65x
PD/DD 13.89x — sektör medyanının %199 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.3x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 31.3x — sektör medyanının (20.1x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.21x
Borç/Özkaynak 2.21x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-32.0
Hasılat yıllık %-32.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.9
Net kâr yıllık %-108.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.4%
Eksi %28.4 beklenen değer (174.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 224.68 | PD/DD hedefi: 88.34 | EV/EBITDA hedefi: 155.92 | DCF hedefi: 114.36
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.36
DCF (114.36) güncel fiyatın %53.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 243.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$44.1
Güncel fiyat Graham değerinin %81.9 üzerinde ($44.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
49.3x
vs 34.4x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
13.89x
vs 4.65x
Sektörden %199 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.3x
vs 20.1x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%13.4
vs %8.9 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %21.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
📈 Grafikler